步步高:关于投资设立财务公司的公告

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步步高:关于投资设立财务公司的公告 资讯 第1张

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2017-019 步步高商业连锁股份有限公司 关于投资设立财务公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”) 拟投资设立财务公 司。财务公司的注册资本拟定为 5 亿元,其中公司以自有资金投资人民币 4.5 亿 元,占注册资本的 90%。公司全资子公司娄底市步步高商业连锁有限责任公司(以 下简称“娄底步步高”)以自有资金投资 0.5 亿元,占注册资本的 10% 2、公司第四届董事会第三十次次会议审议通过了《关于投资设立财务公司 的议案》,尚需提交到公司 2016 年年度股东大会审议。 3、拟设立的财务公司不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组 办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方介绍 单位名称:娄底市步步高商业连锁有限责任公司 住所: 娄底市娄星区长青中街 42 号 企业性质:有限责任公司 法人代表: 朱刚平 注册资本: 9,461 万元 经营范围:预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、 农副产品、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、电脑及配件、通讯器材(不含发射 器)、皮具、日用品、化妆品、文体用品、出版物、黄金首饰、珠宝玉器、卷烟、 雪茄烟超市零售服务;食品加工;柜台租赁服务;广告设计、制作、发布;家电 1 售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 娄底步步高为公司全资子公司。 三、投资标的基本情况 拟成立财务公司名称:步步高集团财务有限公司(暂定名,名称以相关部门 核准的为准) 拟注册资金:人民币 5 亿元,其中公司以自有资金投资人民币 4.5 亿元,占 注册资金的 90%,公司全资子公司娄底步步高以自有资金出资 0.5 亿元,占注册 资本的 10%。 拟注册地址:湖南省湘潭市 拟经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单 位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位 的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;以及经中国银行业监 督管理委员会批准的其他业务。 财务公司的具体信息以相关部门核准登记的为准。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的 公司在快速发展中需要一个专业化的内部金融机构,对成员单位的资金实施 高度集中管理,以整合资金资源,保障健康、可持续发展。同时,增加金融服务 资源渠道,有利于降低公司融资成本,提高资金使用效率,增强公司的盈利能力。 发展和主业相融合的金融平台,能更好的润滑主业生态系统,促进其发展。 2、存在的风险 (1)经营风险 2 由于公司在财务公司管理模式、内部控制、风险防范等方面可资借鉴的经验 较少,因此存在一定的经营风险。公司董事会将在授权范围内,严格按照相关的 监管办法、指导意见建立切实可行的内部控制体系,在治理结构、制度建设、队 伍建设、经营管理和公众监督等方面做好工作,为财务公司的健康运行提供保障, 积极控制各种风险。 (2)审批风险 本次投资设立财务公司属于新建设立,尚需取得政府部门的核准,因而存在 政府部门不批准导致财务公司不能设立的风险。 3、对公司的影响 公司本次投资设立财务公司尚处于筹备申请阶段,需要政府相关部门审批, 短期内不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。财务公司将组建专业的管 理团队,内部按照金融企业的模式运营,监督严格,整体投资风险可控。同时, 财务公司运营后投资预期收益相对稳定,有利于公司盈利水平的提升。 五、 独立董事意见 公司本次投资设立财务公司,有利于提高公司资金使用效率,有利于提高公 司的盈利能力,有利于强化公司持续经营与发展能力。公司董事会本次对外投资 的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指 引》、《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定,不存在损害公司和全体 股东利益的行为。我们一致同意该事项。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第三十次会议决议; 2、独立董事对相关事项的独立意见; 3 特此公告。 步步高商业连锁股份有限公司董事会 二○一七年四月十一日 4