财务软件金蝶——编制现金流量表

2021-04-01上一篇 : |下一篇 :

财务软件金蝶——编制现金流量表 资讯 第1张

此内容为中公财经原创。未经中公财经授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。中公财经将追究侵权者的法律责任。

现如今,随着电子计算机和现代信息技术的不断进步,会计电算化越来越被重视,财务软件的使用也越来越频繁,掌握财务软件操作也成为我们上岗必备技能之一。现在公司通常用的财务软件包括:金蝶、用友、速达、新中大、航天A6等财务办公软件。这里我们主要介绍财务软件金蝶——编制现金流量表,具体操作方法如下:

财务软件金蝶——编制现金流量表

1.现金流量表报表方案的设置

打开需要制作现金流量表的金蝶财务软件账套,进入会计之家主窗口,在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表”子菜单。在未设置现金流量表的方案时,展示在界面上的各功能按钮均为灰色,表示均不可选,此时选择模块菜单中的“报表方案”进入报表方案的设置。

2.确定报表的现金类科目及现金等价物

选取了某一个报表方案之后,点击“确定”进入报表的具体操作此时工具条的工具按钮全部变为可选。首先应指定现金类科目,即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物,点击工具菜单中的“现金”按钮,模块将弹出指定现金类科目的界面。

3.选择现金和现金等价物的科目

通过设置现金与现金等价物科目,将所有涉及到现金科目的数据进行引入处理。 在设置现金及现金等价物的界面中,列示了所有的会计科目,选定现金类科目的会计科目,单击“改变”按钮,可以改变所选中的会计科目的属性。可通过属性处显示的字样,判断该科目为现金类科目或现金等价物科目。

4.提取报表数据

单击报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮,进行提取所要会计期间的凭证操作进入提取数据的操作。

5.确定数据提取的对应参数

“当前账套会计期间”:指所选取的账套所处在的会计期间。

“本机已提取了以下期间的数据”:指已提取的数据所处在时间范围。

“其中以下期间为已过账凭证”:表明账套中的下列凭证在显示的期间内均为已经过账的凭证,其他期间内的凭证则是未过账的凭证。

“时间”:确定提取数据的时间范围。可以是一整年、半年、一个月、几天或是一天以内的凭证,在时间框右边的下拉按钮,可以确定时间,一般为报表年度全年。时间的选择要以所要查询的会计期间为准,这样方能保证数据的准确性。

“币别”:表示提取数据的币别,可通过选取不同的币别,生成不同币别的现金流量表。

6.报表数据提取进行的过程

在凭证提取的过程中,单击“取消”按钮,可以取消正在进行的提取数据的过程。

7.时间参数的设置

点击选项菜单中的“报表时间”选项或点击工具条中的“时间”选项,设置产生现金流量表的时间,此步骤与引入凭证的日期是不同的。

8.逐条定义T型账户

单击“T型账”户,系统已经把所有涉及到现金科目的凭证记录都罗列在这里,可以通过鼠标双击的方式逐层展开并逐条定义对应的现金流量项目。

9.报表生成与查看

全部指定后,单击“关闭”,然后点击“报表”,即可看到已生成的现金流量表。