塞力斯:2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告

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塞力斯:2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告 资讯 第1张

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告 第一部分:2016 年度公司财务决算报告 一、主要会计数据及财务指标变动情况: 1、主要经营情况 项 目 2016 年度 2015 年度 增减变动幅度(%) 营业总收入 62,732.81 52,965.97 18.44% 营业利润 9,484.61 8,312.81 14.10% 利润总额 9,693.34 8,555.32 13.30% 净利润 7,354.78 6,430.59 14.37% 其中:归属于母公司股东的净利润 6,891.79 6,145.93 12.14% 经营活动产生的现金流量净额 -1,701.61 4,610.65 -136.91% 2、主要资产情况 项目 2016 年度 2015 年度 增减变动幅度(%) 总 资 产 109,248.09 66,326.67 64.71% 总负债 23,319.28 19,296.77 20.85% 所有者权益 85,928.82 47,029.90 82.71% 其中:归属于母公司股东的所有 84,361.40 46,070.47 83.11% 者权益 3、主要销售构成情况 产品或业务种类 2016 年 2015 年 同比增减% 1、体外诊断产品销售业务 5,123.31 6,425.14 -20.26% 其中:外购试剂和耗材 3,160.70 3,724.33 -15.13% 自产试剂和耗材 1,098.61 1,161.26 -5.39% 外购仪器设备 1,539.55 -43.88% 864.00 2、医疗检验集约化营销及服务业 57,609.49 46,540.83 23.78% 务 其中:外购试剂和耗材 53,886.16 43,879.31 22.81% 自产试剂和耗材 3,723.33 2,661.52 39.89% 合 计 62,732.81 52,965.97 18.44% 其中:仪器 864.00 1,539.55 -43.88% 试剂与耗材 61,868.81 51,426.42 20.31% 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 (一)资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止 2016 年 12 月 31 日,公司资产总额 109,248.09 万元,比年初增加 42,921.43 万元。 项目 2016 年 12 年 31 日 2015 年 12 年 31 日 同比变动% 货币资金 35,378.43 9,671.79 265.79% 应收票据 2,540.30 2,090.43 21.52% 应收账款 35,976.53 27,293.03 31.82% 预付款项 5,638.01 3,264.76 72.69% 其他应收款 1,837.15 1,653.60 11.10% 存货 7,605.14 6,598.49 15.26% 固定资产 16,023.69 12,338.47 29.87% 在建工程 91.93 100% 无形资产 760.11 775.24 -1.95% 长期待摊费用 734.48 228.78 221.04% 递延所得税资产 879.11 632.07 39.08% 主要变动原因:货币资金、应收票据、其他应收款及长期待摊费用比年初有较大幅度增加。 (1)货币资金比年初增加 25,706.64 万元,增加比例为 265.79%,主要原因公开发行股票募 集资金所致; (2)应收账款比年初增加 8,683.50 万元,增加比例为 31.82%,主要原因是原有客户自然增 长和新增客户业务增长所致; (3)预付账款比年初增加 2,373.25 万元,增加比例为 72.69%,主要原因是年底备货付款所致; (4)长期待摊费用比年初增加 505.70 万元,增加比例为 221.04%,主要原因是集约化客户实 验室建造支出所致。 (5)在建工程为公司仓储中心搭建钢构平台,当年发生额 91.93 万元,同期增加比例为 100%, 截止 2016 年 12 月 31 日完工进度 25.77%。 2、负债结构及变动情况 截止 2016 年 12 月 31 日,公司负债总额 23,319.28 万元, 比上年度增加 4,022.51 万元,增长 20.85%。主要负债构成及变动情况如下: 项目 2016 年 12 年 31 日 2015 年 12 年 31 日 同比变动% 短期借款 14,140.00 9,800.00 44.29% 应付账款 845.96 2,582.45 -67.24% 预收款项 1,355.16 641.353745 111.30% 应付职工薪酬 1,833.45 1,271.84 44.16% 应交税费 954.53 973.823828 -1.98% 其他应付款 919.39 714.086381 28.75% 一年内到期的非流动负债 637.73 2,219.82 -71.27% 长期借款 2,000.00 381.75 423.90% 长期应付款 530.32 584.60179 -9.29% 主要原因包括: (1)有息负债有较大增长,主要包括因公司经营业务发展产生的银行借款; (2)预收款项有较大增长,主要原因预收商品款所致; (3)其他负债增长变化不大,包括应付账款及应付职工薪酬及税费等。 3、净资产 2016 年末,归属于上市公司股东的所有者权益为 84,361.40 万元,比年初增加 38,290.92 万元,增长比例为 83.11%,主要原因一是公司公开发行股票募集资金增长注册资 本及资本公积;二是报告期净利润增加所致。 (二)经营成果 2016 年度公司实现营业收入 62,732.81 万元,比上年增加 18.44%,实现净利润 7,354.78 万元,较上年增加 14.37%。主要数据如下: 项 目 2016 年度 2015 年度 增减变动 一、营业总收入 62,732.81 52,965.97 18.44% 其中:营业收入 62,732.81 52,965.97 18.44% 二、营业总成本 53,248.19 44,653.16 19.25% 其中:营业成本 40,884.70 34,241.43 19.40% 营业税金及附加 427.69 381.070517 12.24% 销售费用 5,094.59 4,317.82 17.99% 管理费用 5,023.71 4,470.37 12.38% 财务费用 823.24 742.459385 10.88% 资产减值损失 994.24 500.002154 98.85% 投资收益 – 0 三、营业利润(亏损以“-” 9,484.61 8,312.81 14.10% 号填列) 加:营业外收入 244.87 348.847613 -29.81% 减:营业外支出 36.14 106.341104 -66.02% 四、利润总额(亏损总额以 9,693.34 8,555.32 13.30% “-”号填列) 减:所得税费用 2,338.56 2,124.72 10.06% 五、净利润(净亏损以“-” 7,354.78 6,430.59 14.37% 号填列) 归属于母公司所有者的净 6,891.79 6,145.93 12.14% 利润 少数股东损益 462.99 284.662187 62.65% 2016 年公司面临国内经济环境的不利变化,保持了收入的持续增长。 1、公司的核心业务集约化营销及服务业务保持了较快增长。2016 年集约化销售业务实 现销售 57,609.49 万元,比上年增加 11,068.66 万元,比上年增长 23.78%。 2、公司自主研发产品实现销售 4,821.94 万元,比上年增长 26.14%。 第二部分:2017 年度财务预算方案 2017 度,根据公司生产经营发展计划确定的经营目标,编制公司 2017 年度财务预算方 案如下: 一、2017 年的财务预算主要指标: 1、主要财务指标: 单位:人民币万元 项 目 2017 年度预算 2016 年度 增减变动 一、营业总收入 87,825.93 62,732.81 40.00% 其中:营业收入 87,825.93 62,732.81 40.00% 二、营业总成本 75,471.98 53,248.19 41.74% 其中:营业成本 58,843.37 40,884.70 43.93% 营业税金及附加 576.46 427.69 34.78% 销售费用 7,465.20 5,094.59 46.53% 管理费用 6,586.94 5,023.71 31.12% 财务费用 1,000.00 823.24 21.47% 资产减值损失 1,000.00 994.24 0.58% 三、营业利润 12,353.94 9,484.61 30.25% 加:营业外收入 300.00 244.87 22.52% 减:营业外支出 100.00 36.14 176.71% 四、利润总额 12,553.94 9,693.34 29.51% 减:所得税费用 3,138.49 2,338.56 34.21% 五、净利润 9,415.46 7,354.78 28.02% 二、预算编制基础 1、2017 年度的财务预算方案是根据公司 2014-2016 年度的实际运行情况和结果,在 充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划, 本着求实稳健的原则而编制。 2、本预算包括武汉塞力斯医疗科技股份有限公司及下属的子公司。 三、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 4、公司 2017 年度业务模式及市场无重大变化。 5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。 8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成 并投入生产。 9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不得影响。 四、确保财务预算完成的措施 2017 年,公司将采取以下措施确保预算任务的完成: 1、充分认识公司内外环境的变化因素,对 2017 年经营工作进行系统安排,将市场开发 工作进行重点规划,确保固有市场稳中有升、新项目市场有较大进展,从而奠定公司产值利润 增长的基础。 2、继续加强全面预算管理工作,特别是主要成本项目的预算管理工作,对于公司生产经 营过程中发生的主要成本,严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付, 实现对主要成本项目的精细化管理。 3、继续推进夯实公司基础管理工作,建立全面预算管理体系及设备管理体系的长效机 制,使公司生产经营活动得到有利保障。 4、强化财务和资金管理,提高资金使用效率,降低财务风险,保证财务指标的实现。 5、全面建立部门绩效考核制度,调动各部门全体员工全身心投入工作中,履行好岗位 职责。以服务客户为中心,以强化管理为手段,以绩效考核为突破,全方位提升公司核心竞 争力。 6、继续加强全面内控管理制度,特别是投资项目和成本控制的内核基础工作,对于公司 投资的项目和经营过程每个环节,严格按照公司内控管理制度执行,实现有效率的精细化管 理。 上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测,能否实现 取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性。 五、2017 年及今后主要发展目标 公司力争通过 3-5 年的时间快速发展,成为全国领先的行业优势企业。要达成这些目 标,公司计划实施以下发展措施: (一)充分利用国家产业政策,在全国范围内,快速推进医疗检验集约化营销及服务, 提高公司行业占有率及核心竞争力。 (二)建设强大经营管理信息系统,让公司成为行业领先高效的具有强大向客户输送 产品、服务、信息的管道。做成几个细分领域产品的龙头。 (三)结合市场需求,建设全国领先的生物制品研发中心,增强公司创新能力,保持 公司持续发展后劲。引进人才,在原有产品基础上增加新的产品线。 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 二○一七年一月二十一日